Баласовая отчетность предприятия Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика" за 2013 год.



Инн предприятия: 6228050257

КОД ОКВЭД: 15.86




Наименование показателя Код На отчетную дату
2013 года,
тысяч рублей
На 31 декабря
предыдущего 2012 года,
тысяч рублей
1 2 3 4
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"
     
Нематериальные активы 1110 130 143
Результаты исследований и разработок 1120 0 0
Основные средства 1130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 0
Финансовые вложения 1150 11660 11582
Отложенные налоговые активы 1160 0 0
Прочие внеоборотные активы 1170 13392 13492
ИТОГО по разделу I 1100 25251 25274
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"      
Запасы 1210 135143 120184
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 73 227
Дебиторская задолженность 1230 77744 44751
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1062 1821
Прочие оборотные активы 1260 2169 2278
ИТОГО по разделу II 1200 216191 169261
БАЛАНС Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика" 1600 241442 194535
ПАССИВ      
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"      
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10009 10009
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0
Резервный капитал 1360 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 23095 18385
ИТОГО по разделу III 1300 33104 28394


Наименование показателя Код На отчетную дату
2013 года,
тысяч рублей
На 31 декабря
предыдущего 2012 года,
тысяч рублей
1 2 3 4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"      
Заемные средства 1410 123000 131000
Отложенные налоговые обязательства 1420 33 39
Оценочные обязательства 1430 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0
Итого по разделу IV 1400 123033 131039
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"
     
Заемные средства 1510 4907 3415
Кредиторская задолженность 1520 80006 29685
Доходы будущих периодов 1530 0 0
Оценочные обязательства 1540 392 284
Прочие обязательства 1550 0 1718
ИТОГО по разделу V 1500 85305 35102
БАЛАНС 1700 241442 194535


Отчет о прибылях и убытках Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"



Наименование показателя Код За отчетный
период 2013 года,
тысяч рублей
За аналогичный период
предыдущего 2012 года,
тысяч рублей
1 2 3 4
Выручка Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика" 2110 233063 231453
Себестоимость продаж 2120 167693 160500
Валовая прибыль (убыток) 2100 65370 70953
Коммерческие расходы 2210 16143 19073
Управленческие расходы 2220 22129 21019
Прибыль (убыток) от продаж 2200 27098 30861
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0
Проценты к получению 2320 0 0
Проценты к уплате 2330 17913 19475
Прочие доходы 2340 6096 3288
Прочие расходы 2350 9018 6950
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6263 7724
Текущий налог на прибыль 2410 1571 2219
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -223 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -6 39
Изменение отложенных налоговых активов 2450 12 9
Прочее 2460 0 0
Чистая прибыль (убыток) Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика" 2400 4710 5475
СПРАВОЧНО      
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 4710 4710


Отчет об изменении капитала Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"



I. Движение капитала



Наименование показателя Код Уставный
капитал,
тысяч рублей
Собственные акции,
выкупленные у акционеров,
тысяч рублей
Добавочный капитал,
тысяч рублей
Резервный
капитал,
тысяч рублей
Нераспре-
деленная прибыль
(непокрытый убыток),
тысяч рублей
Итого
1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего 2012 года 3200 10009 0 0 0 18385 28394
За отчетный год
Увеличение капитала - всего:
3310 0 0 0 0 4711 4711
в том числе:
чистая прибыль
3311 х х х х 4711 4711
переоценка имущества 3312 х х 0 х 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 х х 0 х 0 0
дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 х х 0
увеличение номинальной стоимости акции 3315 0 0 0 х 0 х
реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: 3320 0 0 0 0 0 0
в том числе:
убыток
3321 х х х х 0 0
переоценка имущества 3322 х х 0 х 0 0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 х х 0 х 0 0
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 0 0 0 х 0 0
уменьшение количества акций 3325 0 0 0 х 0 0
реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 х х х х 0 0
Изменение добавочного капитала 3330 х х 0 0 0 х
Изменение резервного капитала 3340 х х х 0 0 х
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 3300 10009 0 0 0 23095 33104


3. Чистые активы



Наименование показателя Код На 31 декабря
отчетного 2013 года,
тысяч рублей
На 31 декабря
предыдущего 2012 года,
тысяч рублей
1 2 3 4
Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика" 3600 33104 28394


Отчет о движении денежных средств Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"



Наименование показателя Код За отчетный
год,
тысяч рублей
1 2 3
Денежные потоки от текущих операций Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"

Поступления – всего
4110 223994
   в том числе:
   от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111 185302
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
    комиссионных и иных аналогичных платежей
4112 24248
   от перепродажи финансовых вложений 4113 0
   прочие поступления 4119 14444
Платежи - всего 4120 228542
в том числе:
   поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121 188385
   в связи с оплатой труда работников 4122 16330
   процентов по долговым обязательствам 4123 17890
   налога на прибыль организаций 4124 1587
   прочие платежи 4129 4350
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -4548
Денежные потоки от инвестиционных операций Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"

Поступления – всего
4210 1950
  в том числе:
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 100
    от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
4213 1850
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи – всего 4220 100
    в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221 0
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 0
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), предоставление
займов другим лицам
4223 100
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
4224 0
    прочие платежи 4229 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1850
Денежные потоки от финансовых операций Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская чайная фабрика"

Поступления – всего
4310 178967
   в том числе:
    получение кредитов и займов
4311 128706
   денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
   от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
   от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
   прочие поступления 4319 50261
Платежи – всего 4320 175278
   в том числе:
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321 0
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 0
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 134749
    прочие платежи 4329 40529
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3689
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0


Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках



Отчет о целевом использовании полученных средств



Наименование показателя Код За отчетный год,
тысяч рублей
1 2 3
Остаток средств на начало отчетного года 6100 0
Поступило средств:    
Вступительные взносы 6210 0
Членские взносы 6215 0
Целевые взносы 6220 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 0
Прочие 6250 0
Всего поступило средств 6200 0
Использовано средств:    
Расходы на целевые мероприятия 6310 0
в том числе:    
социальная и благотворительная помощь 6311 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 0
иные мероприятия 6313 0
Расходы на содержание аппарата управления 6320 0
в том числе:    
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 0
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 0
ремонт основных средств и иного имущества 6325 0
прочие 6326 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 0
Прочие 6350 0
Всего использовано средств 6300 0
Остаток средств на конец отчетного года 6400 0